ClassoftSQL ERP generează fișierul XML SAF-T conform cerințelor ANAF, direct din evidența contabilă a firmei dvs. , fără erori, fără muncă suplimentară.
SAF-T (Standard Audit File for Tax) este obligația fiscală impusă de ANAF pentru digitalizarea schimbului de informații contabile. Prin Declarația 406, firmele din România transmit electronic un fișier XML cu toate operațiunile financiare , clienți, furnizori, facturi, încasări, plăți, conturi contabile.
Cel mai important tip
Cuprinde ansamblul operațiunilor contabile și fiscale , clienți, furnizori, facturi, încasări, plăți, conturi. Se depune lunar sau trimestrial în funcție de regimul de TVA al contribuabilului.
Informații detaliate despre imobilizările corporale și necorporale: valoarea de intrare, amortizarea cumulată, ajustări de valoare.
Cantități, valori și mișcări de stoc. Se depune numai la solicitarea autorităților fiscale , destinat controalelor sau verificărilor punctuale.
| Tip raportare | Frecvență | Conținut principal |
|---|---|---|
| Lunară / Trimestrială | Lunar / Trimestrial | Operațiuni contabile și fiscale |
| Mijloace Fixe | Anual | Imobilizări corporale și necorporale |
| Stocuri | La cerere | Mișcări de stocuri și inventar |
Fișierul XML SAF-T este organizat ierarhic în patru mari blocuri: antet, cataloage (MasterFiles), registrul contabil (GLE) și documente sursă. ClassoftSQL ERP populează automat toate aceste secțiuni din evidența contabilă curentă.
Date de identificare ale companiei: denumire, cod fiscal, adresă, persoană de contact , completate automat din configurarea firmei în ERP.
GeneralLedgerEntries , toate înregistrările din registrul jurnal pentru perioada raportată, cu coduri de taxă completate automat și centralizat.
ClassoftSQL ERP impune utilizarea exclusivă a conturilor din Ordinul 1802/2014. Conturile neconforme generează erori în SAF-T. Soldurile clienților și furnizorilor sunt verificate automat față de balanța contabilă înainte de generarea declarației.
401 balanța arată un sold final de 10.000 RON, suma totală a soldurilor raportate în SAF-T pentru toți furnizorii (CIF-uri distincte) pe contul 401 trebuie să fie exact 10.000 RON.
ClassoftSQL ERP generează automat codul unic al fiecărui partener conform regulilor ANAF:
| Prefix | Tipul partenerului | Exemplu |
|---|---|---|
00 |
Operatori economici din România (fără prefix RO) | 009876543 |
01 |
Operatori economici UE (validare VIES) | 01DE123456789 |
02 |
Operatori economici non-UE | 02JP567890123 |
03 |
Persoane fizice cu CNP (cetățeni români / rezidenți) | 0311122233344 |
04 |
Persoane fizice fără CNP (ex: tranzacții online) | 04ABC98765 |
05 |
Operatori non-TVA din state membre UE | 05FR765432198 |
06 |
Operatori non-TVA din state non-UE | 06BR123456789 |
08 |
Clienți fără cod fiscal (vânzări en-detail, Z-uri) | 0800000000000 |
Fiecare factură emisă sau primită este raportată automat în două secțiuni SAF-T: în SourceDocuments (cu toate liniile de produs) și în GeneralLedgerEntries (cu impactul contabil complet). Codurile de taxă sunt determinate automat pe baza setărilor partenerului și a cotei TVA.
Recepțiile de bunuri și servicii se raportează la nivel de linie în secțiunea PurchaseInvoices, incluzând:
301101 = TVA 19% deductibil)301 materii prime, 302 materiale consumabile)Bonurile fiscale sunt incluse valoric în secțiunea dedicată „Bonuri Fiscale Furnizor", cu posibilitatea specificării gradului de deductibilitate TVA (50% sau 100%).
Facturile emise clienților sunt raportate complet în SalesInvoices, cu:
310309 = TVA 19% colectat)701, 707), TVA colectată (4427)Impactul contabil complet al fiecărei facturi este reflectat simultan în GeneralLedgerEntries, cu referință directă la documentul sursă și detaliile debit/credit pe fiecare cont utilizat.
Plățile obligatorii către bugetul de stat (TVA, impozit pe profit, contribuții salariale) sunt raportate exclusiv în GeneralLedgerEntries (GLE) , fără documente justificative suplimentare, direct din notele contabile.
TVA datorat (cont 4423) se raportează cu codul de taxă 301 pentru plăți lunare și 302 pentru TVA trimestrial. Coduri specifice disponibile și pentru semestru sau an.
CAS, CASS, impozit pe venit și alte rețineri , codurile de taxă sunt strâns corelate cu structura Declarației 112, asigurând trasabilitatea completă față de obligațiile salariale declarate.
Impozit pe profit, accize, taxe locale și alte obligații fiscale specifice sunt reflectate în GLE, corelate cu Declarațiile 100 și 101.
De la verificarea balanței contabile până la transmiterea fișierului XML la ANAF, ClassoftSQL ERP automatizează întregul proces de raportare SAF-T.
Asigurați-vă că balanța contabilă este corectă și completă pentru fiecare lună din perioada de raportare. Verificați înregistrările soldurilor conturilor 401, 411, 408 pentru fiecare terț și concordanța cu fișele extracontabile (Fișa Terț).
Pentru balanțele aferente anilor neinițializați se efectuează o validare SAF-T dedicată. Orice modificare ulterioară a balanțelor după închiderea perioadei necesită depunerea de declarații rectificative.
Utilizați opțiunea „Situații → Detectează note cu TVA eronat" pentru a identifica și corecta discrepanțe în codurile de taxă din antet/detalii înainte de generarea SAF-T.
Deschideți interfața dedicată SAF-T, verificați datele societății, selectați tipul declarației (Lunară / Trimestrială) și perioada de raportare. Bifați secțiunile XML necesare.
Apăsați „Prelucrare / Generare XML" pentru crearea automată a fișierului conform cerințelor SAF-T. Urmează validarea locală a terților și diferențelor contabile, apoi validarea locală a datelor XML.
ClassoftSQL ERP compară automat raportarea SAF-T cu decontul D300 pentru a asigura că cele două documente sunt aliniate. Funcția „Extragere TAXE din XML , comparație automată PDF300" identifică orice neconcordanță înainte de transmiterea la ANAF.
| # | Etapă | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Verificarea balanței și soldurilor terților | Balanță corectă și completă; conturi 401, 411, 408 etc. aliniate cu Fișa Terț. |
| 2 | Validare balanțe ani neinițializați | Validare SAF-T dedicată; modificările ulterioare necesită rectificative. |
| 3 | Validare note cu TVA eronat | Opțiunea „Detectează note cu TVA eronat" , identificare și corecție discrepanțe. |
| 4 | Accesare interfață SAF-T | Deschidere interfață, configurare date societate, tip declarație și perioadă. |
| 5 | Generare și validare XML | Generare automată XML, validare locală terți și date XML. |
| 6 | Comparare automată cu D300 | Aliniere SAF-T cu decontul TVA înainte de transmitere la ANAF. |
Un software ERP complet, cu modul de contabilitate integrat, optimizat pentru cerințele fiscale din România , de la plan de conturi conform până la transmitere electronică ANAF.
Fișierul SAF-T este construit automat din datele ERP , fără export manual, fără intervenție suplimentară. Codurile de taxă se completează singure.
Facturile de achiziție sunt preluate direct din SPV, populând automat toate câmpurile necesare raportării SAF-T.
Validare locală a terților, diferențelor contabile și a structurii XML , erori identificate înainte de transmiterea la ANAF.
Verificarea automată a concordanței între raportarea SAF-T și decontul de TVA D300 , aliniament garantat.
Contabilitate, gestiune stocuri, facturare, mijloace fixe, salarii , toate modulele generează date SAF-T corecte fără configurare suplimentară.
Planul de conturi și codificarea terților respectă integral cerințele legislative în vigoare, cu actualizări automate la modificările ANAF.
Structura reală a fișierului SAF-T XML generat , conformă cu schema ANAF. Fiecare secțiune corespunde unui bloc al Declarației 406.
